If Global Management, FI
If Global Management, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5278. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 20,3 M€ y 164 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,19 % en 2025 y una rentabilidad del +5,54 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| If Global Management, FI | ES0147492005 | 12,6154 | 20,3 M€ | 164 | 0,87 % | 2,19 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| If Global Management, FI | +4,10 % | +5,54 % | +10,00 % | +13,52 % | +9,46 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| If Global Management, FI | 9,09 % | 8,68 % | 7,49 % | 8,10 % | 7,23 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012J15 | Repo | 8,37 % |
| M&G Europ Strat Val- | LU1670707873 | Participaciones | 5,11 % |
| COBAS Lux Sicav | LU1598719752 | Participaciones | 4,95 % |
| B&H Bond Lux | LU1988110927 | Participaciones | 4,89 % |
| Jupiter JGF Dy B Fd | LU0853555893 | Participaciones | 4,22 % |
| ASML Holding Nv | NL0010273215 | Acciones | 3,82 % |
| MSIF-Global Opportun | LU1511517010 | Participaciones | 3,59 % |
| Groupama Tresorerie | FR0000989626 | Participaciones | 3,57 % |
| Independance et Expa | LU1964632324 | Participaciones | 3,24 % |
| Fidelity China Speci | LU0605514057 | Participaciones | 3,12 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 58 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,79 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 152 a 164.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de If Global Management, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.