Innova Inversión Global, FI
Innova Inversión Global, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4442. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 442,0 M€ y 20.744 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,49 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innova Inversión Global, FI | ES0114033006 | 125,1513 | 442,0 M€ | 20.744 | 0,20 % | 0,49 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Innova Inversión Global, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Innova Inversión Global, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02603063 | — | 51,55 % |
| Spain Government 1.50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Renta fija | 34,24 % |
| Spain Government 1.40 2028-04-30 | ES0000012B39 | Renta fija | 7,74 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02611066 | — | 6,66 % |
| Spain Government 2.50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Renta fija | 5,82 % |
| Spain Government 2.40 2028-05-31 | ES0000012O59 | Renta fija | 5,64 % |
| Spain Government 1.50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Renta fija | 5,59 % |
| Spain Government 1.45 2027-10-31 | ES0000012A89 | Renta fija | 5,55 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02704093 | — | 5,53 % |
| Spain Government 1.40 2028-07-30 | ES0000012B88 | Renta fija | 5,51 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 19 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 13,37 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 18.173 a 20.744.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Innova Inversión Global, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.