Inveractivo Confianza, FI
Inveractivo Confianza, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 529. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 47,4 M€ y 899 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,36 % en 2025 y una rentabilidad del +4,80 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0147131033 | 17,3367 | 28,4 M€ | 893 | 0,67 % | 1,36 % |
| Clase i | ES0147131009 | 17,3560 | 19,0 M€ | 6 | 0,29 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +3,70 % | +4,80 % | +3,28 % | +6,22 % |
| Clase i | 0,00 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 6,50 % | 4,08 % | 3,77 % | 4,05 % |
| Clase i | 0,00 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Netherlands Gove 0.00 2031-07-15 | NL00150006U0 | Renta fija | 49,63 % |
| Siemens Healthineers AG | DE000SHL1006 | Acciones | 20,51 % |
| Spain Government 2.80 2026-05-31 | ES0000012L29 | Renta fija | 11,01 % |
| BNY Mellon Resp Hor Euro | IE00BKWGFQ61 | Participaciones | 6,11 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 3,33 % |
| Italy Buoni Ordi 2.65 2028-06-15 | IT0005641029 | Renta fija | 3,20 % |
| Franklin MSCI World Cath | IE000AZOUN82 | Participaciones | 3,20 % |
| Spain Government 2.40 2028-05-31 | ES0000012O59 | Renta fija | 3,08 % |
| Italy Buoni Ordi 3.15 2031-11-15 | IT0005619546 | Renta fija | 2,91 % |
| Italy Buoni Ordi 3.35 2029-07-01 | IT0005584849 | Renta fija | 2,55 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 97 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 923 a 899.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Inveractivo Confianza, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.