Inverbanser, FI
Inverbanser, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 13. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 120,6 M€ y 546 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,81 % en 2025 y una rentabilidad del +18,26 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inverbanser, FI | ES0155844030 | 66,8370 | 120,6 M€ | 546 | 0,25 % | 0,81 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inverbanser, FI | +5,66 % | +18,26 % | +9,75 % | +13,25 % | +16,20 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inverbanser, FI | 8,81 % | 8,67 % | 5,74 % | 7,22 % | 8,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 9,09 % |
| Ebro Foods SA | ES0112501012 | Acciones | 7,21 % |
| Magallanes European Equi | ES0159259029 | Participaciones | 5,15 % |
| PIMCO Funds Global Inves | IE00B80G9288 | Participaciones | 4,28 % |
| Schroder Isf Euro Corpor | LU1078767826 | Participaciones | 4,23 % |
| Axa Im Fixed Income Inve | LU0211300792 | Participaciones | 4,16 % |
| Pareturn Varianza Cervin | LU0907323314 | Participaciones | 3,96 % |
| Ishares Core S And P 500 | IE00B5BMR087 | Participaciones | 3,86 % |
| Pictet-USD Short Mid-Ter | LU0175073468 | Participaciones | 3,65 % |
| Flossbach Von Storch Bon | LU1481584016 | Participaciones | 3,53 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 44 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,39 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 555 a 546.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Inverbanser, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.