Sabadell Economía Digital, FI
Sabadell Economía Digital, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5345. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 444,3 M€ y 34.549 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Base) tuvo unos gastos totales del 2,13 % en 2025 y una rentabilidad del +6,97 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | ES0138528007 | 30,1206 | 251,6 M€ | 11.056 | 0,74 % | 2,13 % |
| Plus | ES0138528031 | 31,2344 | 99,9 M€ | 426 | 0,52 % | 1,63 % |
| Cartera | ES0138528015 | 31,9330 | 62,5 M€ | 22.673 | 0,35 % | 1,33 % |
| Pyme | ES0138528056 | 30,6754 | 26,4 M€ | 392 | 0,63 % | 1,88 % |
| Premier | ES0138528049 | 31,8139 | 3,93 M€ | 2 | 0,38 % | 1,16 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | +19,48 % | +6,97 % | +36,37 % | +41,92 % | +22,52 % |
| Plus | +19,75 % | +7,51 % | +37,05 % | +42,63 % | +23,13 % |
| Cartera | +19,95 % | +7,83 % | +37,46 % | +43,06 % | +23,50 % |
| Pyme | +19,62 % | +7,24 % | +36,71 % | +42,27 % | +22,82 % |
| Premier | +19,91 % | +7,78 % | +37,40 % | +42,99 % | +23,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 18,43 % | 21,07 % | 17,35 % | 15,82 % | 15,88 % |
| Plus | 18,43 % | 21,07 % | 17,35 % | 15,82 % | 15,88 % |
| Cartera | 18,43 % | 21,07 % | 17,35 % | 15,82 % | 15,88 % |
| Pyme | 18,43 % | 21,07 % | 17,35 % | 15,82 % | 15,88 % |
| Premier | 18,43 % | 21,07 % | 17,35 % | 15,82 % | 15,88 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| AC.FIDELITY GL Tech FD-IA SICAV | LU1642889601 | — | 9,59 % |
| PART.POLAR Capital GLB Tech-i EUR Acc | IE00BM95B514 | — | 9,26 % |
| AC.CANDR Eq L Robo Inn Tech-Vusdac SICAV | LU2402073626 | — | 7,70 % |
| AC.BGF-World Technology Fund I2 SICAV | LU1722863211 | — | 7,62 % |
| AC.FRANK Temp Technology-i Acce SICAV | LU0366762994 | — | 7,43 % |
| ETF.AMUNDI MSCI Robotics & Ai ESG Ucits | LU1861132840 | — | 7,04 % |
| AC.MIROVA-Thmatic Safety-SA EUR SICAV | LU1951225801 | — | 5,81 % |
| AC.TAIWAN Semiconductor-SP Adr (USD) | US8740391003 | — | 4,13 % |
| AC.CPR Inv- GL Disrupt Op-Si EUR SICAV | LU1746647814 | — | 4,09 % |
| AC.ALPHABET Inc - CL A (USD) | US02079K3059 | — | 3,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 27 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,06 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 30.800 a 34.549.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Economía Digital, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.