Inversabadell 50, FI
Inversabadell 50, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2460. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 314,1 M€ y 9.060 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Base) tuvo unos gastos totales del 1,87 % en 2025 y una rentabilidad del +5,46 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | ES0174391039 | 12,4148 | 188,2 M€ | 8.272 | 0,87 % | 1,87 % |
| Plus | ES0174391005 | 13,4835 | 113,3 M€ | 578 | 0,52 % | 1,17 % |
| Pyme | ES0174391054 | 13,1813 | 8,94 M€ | 207 | 0,72 % | 1,57 % |
| Premier | ES0174391013 | 13,8669 | 3,03 M€ | 2 | 0,40 % | 0,92 % |
| Empresa | ES0174391047 | 13,7117 | 0,66 M€ | 1 | 0,52 % | 1,17 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Base | +6,68 % | +5,46 % | +10,32 % | +5,75 % |
| Plus | +7,05 % | +6,20 % | +11,09 % | +6,49 % |
| Pyme | +6,84 % | +5,77 % | +10,65 % | +6,07 % |
| Premier | +7,18 % | +6,46 % | +11,37 % | +6,76 % |
| Empresa | +7,05 % | +6,20 % | +11,09 % | +6,49 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Base | 7,57 % | 7,65 % | 5,65 % | 5,01 % |
| Plus | 7,57 % | 7,65 % | 5,65 % | 5,01 % |
| Pyme | 7,57 % | 7,65 % | 5,65 % | 5,01 % |
| Premier | 7,57 % | 7,65 % | 5,65 % | 5,01 % |
| Empresa | 7,57 % | 7,65 % | 5,65 % | 5,01 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART.AMUNDI Euro Liq Rated Responsible-Z | FR0014005XN8 | — | 2,89 % |
| AC.NVIDIA Corporation (USD) | US67066G1040 | — | 2,10 % |
| AC.APPLE Inc (USD) | US0378331005 | — | 1,80 % |
| ETF.UBS MSCI Canada Ucits (Cad) | LU0950672807 | — | 1,26 % |
| OB.ITALIA -Btps- 4% VT.30/10/31 | IT0005542359 | — | 1,23 % |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | — | 1,16 % |
| AC.MICROSOFT Corp (USD) | US5949181045 | — | 1,15 % |
| OB.ITALIA -Btps- 0,95% VT.01/06/2032 | IT0005466013 | — | 1,07 % |
| OB.ITALIA -Btps- 2,25% VT.01/09/2036 | IT0005177909 | — | 1,04 % |
| AC.AMAZON.COM Inc (USD) | US0231351067 | — | 1,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 1.063 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 14,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.580 a 9.060.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Inversabadell 50, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.