Inversabadell 70, FI
Inversabadell 70, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2461. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 81,5 M€ y 2.831 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Base) tuvo unos gastos totales del 1,93 % en 2025 y una rentabilidad del +6,88 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | ES0174434037 | 14,4437 | 51,8 M€ | 2.675 | 0,89 % | 1,93 % |
| Plus | ES0174434003 | 15,6892 | 26,4 M€ | 106 | 0,55 % | 1,23 % |
| Pyme | ES0174434052 | 15,3439 | 2,41 M€ | 49 | 0,74 % | 1,63 % |
| Empresa | ES0174434045 | 15,9665 | 0,88 M€ | 1 | 0,55 % | 0,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Base | +9,04 % | +6,88 % | +13,68 % | +7,14 % |
| Plus | +9,42 % | +7,63 % | +14,48 % | +7,89 % |
| Pyme | +9,20 % | +7,20 % | +14,02 % | +7,46 % |
| Empresa | +9,42 % | +7,63 % | +14,48 % | +7,89 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Base | 9,48 % | 10,29 % | 7,42 % | 6,45 % |
| Plus | 9,48 % | 10,29 % | 7,42 % | 6,45 % |
| Pyme | 9,48 % | 10,29 % | 7,42 % | 6,45 % |
| Empresa | 9,48 % | 10,29 % | 7,42 % | 6,45 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART.AMUNDI Euro Liq Rated Responsible-Z | FR0014005XN8 | — | 3,97 % |
| AC.NVIDIA Corporation (USD) | US67066G1040 | — | 2,94 % |
| AC.APPLE Inc (USD) | US0378331005 | — | 2,52 % |
| ETF.UBS MSCI Canada Ucits (Cad) | LU0950672807 | — | 1,79 % |
| AC.MICROSOFT Corp (USD) | US5949181045 | — | 1,62 % |
| AC.AMAZON.COM Inc (USD) | US0231351067 | — | 1,39 % |
| AC.TAIWAN Semiconductor MANUF. (TWD) | TW0002330008 | — | 1,30 % |
| AC.ALPHABET Inc - CL A (USD) | US02079K3059 | — | 1,26 % |
| AC.ALPHABET Inc - CL C (USD) | US02079K1079 | — | 1,17 % |
| AC.BROADCOM Inc (USD) | US11135F1012 | — | 1,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 988 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,89 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.662 a 2.831.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Inversabadell 70, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.