JDS Capital Multiestrategia, FI
JDS Capital Multiestrategia, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5105. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 27,5 M€ y 228 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,15 % en 2025 y una rentabilidad del +2,35 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JDS Capital Multiestrategia, FI | ES0156453005 | 9,9995 | 27,5 M€ | 228 | 0,62 % | 2,15 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| JDS Capital Multiestrategia, FI | +0,62 % | +2,35 % | +4,08 % | +4,14 % | +4,04 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| JDS Capital Multiestrategia, FI | 3,54 % | 2,37 % | 1,39 % | 1,58 % | 3,46 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Jan HND FD-Abslt RT | LU0995139267 | Participaciones | 8,60 % |
| Pimco Global HY Bond | IE00B87KCF77 | Participaciones | 8,32 % |
| UBS Lux Bond SICAV - | LU0396331836 | Participaciones | 8,25 % |
| Candriam Bonds Globa | LU1269891641 | Participaciones | 8,20 % |
| Invest Alpha Bonds | LU1694789378 | Participaciones | 8,16 % |
| DWS ESG Dynamic Oppo | DE000DWS2XY5 | Participaciones | 8,14 % |
| R-CO Valor | FR0011847409 | Participaciones | 7,94 % |
| Acatis-Gane Val Even | DE000A3D05P5 | Participaciones | 7,85 % |
| Finisterre Unc Emerg | IE00BYP54Q15 | Participaciones | 7,66 % |
| Flossbach Von St. | LU1481584016 | Participaciones | 6,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 22 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,36 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 218 a 228.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de JDS Capital Multiestrategia, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.