Kappa, FI
Kappa, FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5524. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 44,9 M€ y 109 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,22 % en 2025 y una rentabilidad del +9,42 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kappa, FI | ES0156506000 | 12,4129 | 44,9 M€ | 109 | 0,40 % | 1,22 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Kappa, FI | +5,54 % | +9,42 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Kappa, FI | 5,53 % | 6,34 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Singular Asset Management Sgii | ES0175902016 | Participaciones | 4,94 % |
| Mutuactivos SGIIC S.A. | ES0164694012 | Participaciones | 3,79 % |
| International Petrol 3,750 2030-10-10 | NO0013671107 | Bonos | 3,36 % |
| Singular Asset Management Sgii | ES0140794019 | Participaciones | 3,35 % |
| Rothschilds | LU2225826366 | Participaciones | 2,99 % |
| Microsoft CORP. | US5949181045 | Acciones | 2,91 % |
| Pluxee N.V. | NL0015001W49 | Acciones | 2,81 % |
| Grifols 1,937 2028-10-15 | XS2393001891 | Bonos | 2,64 % |
| Mutuactivos SGIIC S.A. | ES0165237019 | Participaciones | 2,61 % |
| Grifols | ES0171996087 | Acciones | 2,60 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 65 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,59 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 113 a 109.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kappa, FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.