Kutxabank 0/100 Carteras, FI
Kutxabank 0/100 Carteras, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4201. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 707,4 M€ y 95.030 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,74 % en 2025 y una rentabilidad del −2,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank 0/100 Carteras, FI | ES0113053005 | 2,6015 | 707,4 M€ | 95.030 | 0,32 % | 0,74 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank 0/100 Carteras, FI | −2,68 % | −2,76 % | −7,89 % | −11,75 % | −9,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank 0/100 Carteras, FI | 3,17 % | 8,98 % | 7,31 % | 8,50 % | 3,61 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Alemania 2,28 2026-09-16 | DE000BU0E337 | Activos | 13,78 % |
| Estado Alemania 2,08 2026-07-15 | DE000BU0E311 | Activos | 13,08 % |
| Estado European Unio 2,36 2026-09-04 | EU000A4EF4A1 | Activos | 12,93 % |
| Estado Francia 2,35 2026-09-02 | FR0129570554 | Activos | 12,64 % |
| Estado Francia 2,33 2026-08-26 | FR0129437556 | Activos | 12,64 % |
| Estado Francia 2,42 2026-09-16 | FR0129570562 | Activos | 11,24 % |
| Estado Alemania 2,12 2026-08-19 | DE000BU0E329 | Activos | 8,44 % |
| Estado European Unio 2,25 2026-08-07 | EU000A4EEWF1 | Activos | 7,03 % |
| Estado Alemania 1,99 2026-04-15 | DE000BU0E287 | Activos | 0,00 % |
| Estado Francia 2,12 2026-03-11 | FR0129132702 | Activos | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 17 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,20 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 93.415 a 95.030.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank 0/100 Carteras, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.