Kutxabank Bolsa, FI
Kutxabank Bolsa, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 621. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 89,7 M€ y 10.543 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 2,02 % en 2025 y una rentabilidad del +43,87 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0114388038 | 36,7593 | 48,7 M€ | 2.158 | 0,94 % | 2,02 % |
| Clase Cartera | ES0114388004 | 40,0153 | 41,0 M€ | 8.385 | 0,38 % | 0,88 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +9,61 % | +43,87 % | +14,26 % | +23,20 % | +8,67 % |
| Clase Cartera | +10,22 % | +45,50 % | +15,56 % | +24,60 % | +9,90 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 16,26 % | 14,59 % | 12,04 % | 12,83 % | 14,59 % |
| Clase Cartera | 16,26 % | 14,59 % | 12,04 % | 12,83 % | 14,59 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 9,76 % |
| Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | Acciones | 9,67 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 9,52 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 9,46 % |
| Ferrovial SE | NL0015001FS8 | Acciones | 4,39 % |
| CaixaBank | ES0140609019 | Acciones | 4,39 % |
| Amadeus It Group SA | ES0109067019 | Acciones | 4,26 % |
| Aena Sme, S.A. | ES0105046017 | Acciones | 3,39 % |
| Banco de Sabadell | ES0113860A34 | Acciones | 3,29 % |
| Cellnex Telecom SA | ES0105066007 | Acciones | 2,87 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,97 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.466 a 10.543.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Bolsa, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.