Kutxabank Renta Fija Gobiernos Carteras, FI
Kutxabank Renta Fija Gobiernos Carteras, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 6034. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.496 M€ y 96.922 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank Renta Fija Gobiernos Carteras, FI | ES0166781007 | 6,0219 | 1.496 M€ | 96.922 | 0,16 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Kutxabank Renta Fija Gobiernos Carteras, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Kutxabank Renta Fija Gobiernos Carteras, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado EST. Unidos 4,13 2036-02-15 | US91282CPZ85 | Bono | 17,58 % |
| Estado Alemania 2,50 2031-04-16 | DE000BU25067 | Bono | 12,97 % |
| Estado EST. Unidos 3,50 2031-02-28 | US91282CQD64 | Bono | 9,08 % |
| Estado Alemania 2,30 2033-02-15 | DE000BU2Z007 | Bono | 6,72 % |
| Estado EST. Unidos 3,75 2033-02-28 | US91282CQC81 | Bono | 6,63 % |
| Estado Alemania 2,90 2036-02-15 | DE000BU2Z064 | Bono | 6,50 % |
| Estado Japones 2,10 2035-12-20 | JP1103811S13 | Bono | 4,35 % |
| Estado EST. Unidos 3,38 2028-02-29 | US91282CQB09 | Bono | 3,35 % |
| Estado Francia 3,50 2035-11-25 | FR0014012II5 | Bono | 2,32 % |
| Estado Italia 3,45 2036-02-01 | IT0005676504 | Bono | 2,15 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 35 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 193,66 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 96.922.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Renta Fija Gobiernos Carteras, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.