Kutxabank Bolsa Eurozona, FI
Kutxabank Bolsa Eurozona, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1991. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.292 M€ y 100.109 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,87 % en 2025 y una rentabilidad del +15,71 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0114221007 | 10,3699 | 1.251 M€ | 98.089 | 0,38 % | 0,87 % |
| Clase Estandar | ES0114221031 | 9,5265 | 41,1 M€ | 2.020 | 0,94 % | 2,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +11,43 % | +15,71 % | +6,59 % | +15,25 % | +20,44 % |
| Clase Estandar | +10,81 % | +14,40 % | +5,39 % | +13,96 % | +19,09 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 16,79 % | 15,55 % | 13,11 % | 13,79 % | 13,65 % |
| Clase Estandar | 16,79 % | 15,55 % | 13,11 % | 13,79 % | 13,65 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 9,85 % |
| Siemens AG-Reg | DE0007236101 | Acciones | 3,58 % |
| Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | Acciones | 2,69 % |
| Ishares Eurostoxx Uc | DE000A0D8Q07 | Participaciones | 2,47 % |
| Schneider | FR0000121972 | Acciones | 2,42 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 2,19 % |
| Totalenergies SE | FR0000120271 | Acciones | 2,10 % |
| Allianz | DE0008404005 | Acciones | 2,01 % |
| Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | Acciones | 2,00 % |
| Sap SE | DE0007164600 | Acciones | 1,97 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 115 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 20,05 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 97.816 a 100.109.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Bolsa Eurozona, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.