Kutxabank Bolsa Japón, FI
Kutxabank Bolsa Japón, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1990. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 486,4 M€ y 73.726 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,87 % en 2025 y una rentabilidad del +15,27 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0114232004 | 10,6421 | 471,7 M€ | 72.605 | 0,38 % | 0,87 % |
| Clase Estandar | ES0114232038 | 9,7711 | 14,8 M€ | 1.121 | 0,94 % | 2,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +36,86 % | +15,27 % | +15,95 % | +27,67 % | +3,69 % |
| Clase Estandar | +36,09 % | +13,97 % | +14,61 % | +26,23 % | +2,52 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 27,34 % | 21,89 % | 22,57 % | 15,34 % | 17,19 % |
| Clase Estandar | 27,34 % | 21,89 % | 22,58 % | 15,34 % | 17,19 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Tokyo Electron LTD | JP3571400005 | Acciones | 10,14 % |
| Advantest Corp | JP3122400009 | Acciones | 9,32 % |
| Xtrackers Nikkei 225 | LU0839027447 | Participaciones | 9,25 % |
| Fast Retailing CO. | JP3802300008 | Acciones | 8,80 % |
| Softbank Group Corp | JP3436100006 | Acciones | 5,47 % |
| Kioxia Holdings Corp | JP3236330001 | Acciones | 2,47 % |
| TDK Corp | JP3538800008 | Acciones | 2,43 % |
| Ibiden Co LTD | JP3148800000 | Acciones | 2,39 % |
| Recruit Holdings Co | JP3970300004 | Acciones | 1,91 % |
| Fanuc Corp | JP3802400006 | Acciones | 1,80 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 111 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 12,86 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 72.095 a 73.726.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Bolsa Japón, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.