Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps, FI
Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2922. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 728,2 M€ y 98.801 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 1,03 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0114202007 | 10,6692 | 718,2 M€ | 98.087 | 0,27 % | 1,03 % |
| Clase Estandar | ES0114202031 | 10,0512 | 9,95 M€ | 714 | 0,67 % | 1,84 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Cartera | 0,00 % |
| Clase Estandar | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Cartera | 0,00 % |
| Clase Estandar | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI EUR S | LU0322253906 | Participaciones | 2,35 % |
| Nokia Oyj | FI0009000681 | Acciones | 1,30 % |
| SOC.GENERALE SA | FR0000130809 | Acciones | 1,15 % |
| Nebius Group NV | NL0009805522 | Acciones | 1,13 % |
| Bayer AG | DE000BAY0017 | Acciones | 1,12 % |
| Galderma Group AG | CH1335392721 | Acciones | 1,08 % |
| Prysmian Spa | IT0004176001 | Acciones | 1,01 % |
| Asm International | NL0000334118 | Acciones | 0,99 % |
| Sandoz Group AG | CH1243598427 | Acciones | 0,98 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 0,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 220 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,34 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 96.748 a 98.801.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.