Kutxabank Compromiso Solidario Sostenible,FI
Kutxabank Compromiso Solidario Sostenible,FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3217. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 13,8 M€ y 402 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,63 % en 2025 y una rentabilidad del −0,05 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank Compromiso Solidario Sostenible,FI | ES0114186036 | 7,8993 | 13,8 M€ | 402 | 0,74 % | 1,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Kutxabank Compromiso Solidario Sostenible,FI | +5,63 % | −0,05 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Kutxabank Compromiso Solidario Sostenible,FI | 6,60 % | 5,01 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Irlanda 1,35 2031-03-18 | IE00BFZRQ242 | Bono | 3,36 % |
| Abn Amro Bank NV 3,00 2031-02-25 | XS3009603831 | Bono | 2,16 % |
| Mizuho Financial Gro 4,61 2030-08-28 | XS2672418055 | Bono | 1,55 % |
| Lloyds Banking Group 3,88 2032-05-14 | XS2815980664 | Bono | 1,49 % |
| Svenska Hndlsbkn 3,75 2034-02-15 | XS2767224921 | Bono | 1,49 % |
| Air Products 4,00 2035-03-03 | XS2595036554 | Bono | 1,49 % |
| Sparebank 1 Oestland 3,63 2029-05-30 | XS2828914767 | Bono | 1,49 % |
| Swedbank Ab 3,38 2030-05-29 | XS2831017467 | Bono | 1,48 % |
| COOP. Rabobank Ua 3,30 2028-11-22 | XS2722858532 | Cédulas | 1,48 % |
| Estado Austria 2,90 2029-05-23 | AT0000A33SH3 | Bono | 1,47 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 130 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,96 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 428 a 402.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Compromiso Solidario Sostenible,FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.