Kutxabank Dividendo, FI
Kutxabank Dividendo, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3221. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 562,5 M€ y 99.783 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,93 % en 2025 y una rentabilidad del +19,96 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0133759003 | 18,0744 | 525,9 M€ | 98.089 | 0,38 % | 0,93 % |
| Clase Estandar | ES0133759037 | 16,6029 | 36,7 M€ | 1.694 | 0,94 % | 2,07 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +11,70 % | +19,96 % | +7,77 % | +17,91 % | +22,84 % |
| Clase Estandar | +11,08 % | +18,61 % | +6,56 % | +16,59 % | +21,46 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 15,28 % | 14,54 % | 11,73 % | 12,65 % | 13,12 % |
| Clase Estandar | 15,28 % | 14,54 % | 11,73 % | 12,65 % | 13,12 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 10,08 % |
| Schneider | FR0000121972 | Acciones | 4,13 % |
| Siemens AG-Reg | DE0007236101 | Acciones | 3,86 % |
| Unicredit Spa | IT0005239360 | Acciones | 3,39 % |
| BNP Paribas SA | FR0000131104 | Acciones | 3,30 % |
| Intesa San Paolo Spa | IT0000072618 | Acciones | 2,91 % |
| Enel Spa | IT0003128367 | Acciones | 2,76 % |
| Sanofi | FR0000120578 | Acciones | 2,63 % |
| Sap SE | DE0007164600 | Acciones | 2,53 % |
| Ishares MSCI EUR Sri | IE00B52VJ196 | Participaciones | 2,51 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 78 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,91 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 97.474 a 99.783.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Dividendo, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.