Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI
Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 170. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.452 M€ y 71.523 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 1,92 % en 2025 y una rentabilidad del +4,85 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0114390034 | 27,2397 | 575,2 M€ | 58.602 | 0,79 % | 1,92 % |
| Clase Plus | ES0114390018 | 28,1732 | 537,5 M€ | 4.723 | 0,59 % | 1,51 % |
| Clase Extra | ES0114390000 | 27,7030 | 339,7 M€ | 8.198 | 0,69 % | 1,71 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +6,73 % | +4,85 % | +5,26 % | +8,91 % | +7,07 % |
| Clase Plus | +6,94 % | +5,26 % | +5,68 % | +9,34 % | +7,50 % |
| Clase Extra | +6,84 % | +5,05 % | +5,47 % | +9,12 % | +7,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 6,87 % | 5,76 % | 4,61 % | 5,31 % | 5,49 % |
| Clase Plus | 6,87 % | 5,76 % | 4,61 % | 5,31 % | 5,49 % |
| Clase Extra | 6,87 % | 5,76 % | 4,61 % | 5,31 % | 5,49 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Kbnk R.FIJA Gob Cart | ES0166781007 | Participaciones | 15,05 % |
| KB RTA.FIJA Largo PL | ES0157023005 | Participaciones | 12,84 % |
| Kutxabank Bolsa EEUU | ES0113191003 | Participaciones | 9,47 % |
| Kbank RV OBJ.SOSTENI | ES0184246009 | Participaciones | 5,17 % |
| Kbank Bolsa Eurozon | ES0114221007 | Participaciones | 4,91 % |
| Kutxabank Bono, FI | ES0114276001 | Participaciones | 4,42 % |
| Amundi Eu EQ.VAL. J2 | LU1883315647 | Participaciones | 3,21 % |
| Fidelity FDS-Emerg M | LU0742536872 | Participaciones | 3,17 % |
| Amundi Emerg MK Eq J | LU2085675788 | Participaciones | 3,05 % |
| Kutxabank Bolsa Japo | ES0114232004 | Participaciones | 3,02 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,07 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 68.957 a 71.523.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.