Kutxabank Renta Fija 2029, FI
Kutxabank Renta Fija 2029, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5961. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 61,5 M€ y 631 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,46 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank Renta Fija 2029, FI | ES0166779001 | 6,1076 | 61,5 M€ | 631 | 0,35 % | 0,46 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Kutxabank Renta Fija 2029, FI | +0,74 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Kutxabank Renta Fija 2029, FI | 2,83 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Intesa San Paolo Spa 1,75 2029-07-04 | XS2022424993 | Bono | 2,96 % |
| Lloyds Banking Group 3,50 2030-11-06 | XS2868171229 | Bono | 2,14 % |
| Motability Operation 4,00 2030-01-17 | XS2838537566 | Bono | 1,83 % |
| SOC.GENERALE SA 0,88 2029-09-24 | FR0013448859 | Bono | 1,79 % |
| Kering SA 3,13 2029-11-27 | FR001400ZZC9 | Bono | 1,78 % |
| Natwest Group PLC 3,24 2030-05-13 | XS3069320474 | Bono | 1,63 % |
| Credit Mutuel Arkea 0,75 2030-01-18 | FR0014007Q96 | Bono | 1,62 % |
| ING Groep NV 2,88 2030-11-10 | XS3225326282 | Bono | 1,60 % |
| Hamburg Commercial 4,75 2029-05-02 | DE000HCB0B36 | Bono | 1,53 % |
| Northwestern Mutual 4,11 2030-03-15 | XS2597740476 | Bono | 1,52 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 107 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,26 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 633 a 631.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Renta Fija 2029, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.