Kutxabank Renta Fija 2030, FI
Kutxabank Renta Fija 2030, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 6011. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 247,9 M€ y 2.924 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank Renta Fija 2030, FI | ES0166780009 | 6,0841 | 247,9 M€ | 2.924 | 0,34 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Kutxabank Renta Fija 2030, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Kutxabank Renta Fija 2030, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Netflix Inc 3,63 2030-06-15 | XS2072829794 | Bono | 1,81 % |
| INT.CONS.AIRLINE-Di 3,35 2030-09-11 | XS3170907060 | Bono | 1,69 % |
| At&T Inc 3,95 2031-04-30 | XS2590758665 | Bono | 1,66 % |
| La Poste SA 3,75 2030-06-12 | FR001400IIR9 | Bono | 1,65 % |
| Carrefour SA 3,75 2030-10-10 | FR001400HU68 | Bono | 1,64 % |
| Nykredit Realkredit 3,63 2030-07-24 | DK0030523030 | Bono | 1,63 % |
| Volkswagen Bank 4,00 2030-11-26 | XS3386742285 | Bono | 1,63 % |
| Arkema SA 4,25 2030-05-20 | FR001400M2R9 | Bono | 1,63 % |
| Informa PLC 3,25 2030-10-23 | XS2919102207 | Bono | 1,61 % |
| Ihg Finance LLC 3,38 2030-09-10 | XS3173575591 | Bono | 1,61 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 126 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 196,23 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 2.924.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Renta Fija 2030, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.