Kutxabank Renta Fija Corporativa Carteras, FI
Kutxabank Renta Fija Corporativa Carteras, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 6035. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 325,0 M€ y 72.582 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank Renta Fija Corporativa Carteras, FI | ES0160627008 | 6,0865 | 325,0 M€ | 72.582 | 0,16 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Kutxabank Renta Fija Corporativa Carteras, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Kutxabank Renta Fija Corporativa Carteras, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Capgemini SE 3,88 2033-05-13 | FR0014018BQ0 | Bono | 1,38 % |
| Volkswagen Bank 4,38 2033-11-26 | XS3386742798 | Bono | 1,34 % |
| Cez As 4,38 2034-05-27 | XS3373524050 | Bono | 1,26 % |
| Booking Holdings Inc 3,75 2036-03-01 | XS2776512035 | Bono | 1,21 % |
| Canal + SA 4,88 2032-05-20 | FR0014018LT3 | Bono | 1,19 % |
| Snam Spa 3,13 2030-06-22 | XS3406813124 | Bono | 1,17 % |
| Eew Energy From Wast 3,88 2029-06-24 | XS3385465482 | Bono | 1,02 % |
| Nomura Holdings Inc 4,22 2033-04-08 | XS3330368351 | Bono | 0,91 % |
| Swiss Re SUB.FIN PLC 4,40 2037-04-22 | XS3326547992 | Bono | 0,91 % |
| Banco Santander S.A. 4,25 2038-04-22 | XS3352075058 | Bono | 0,90 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 187 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 234,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 72.582.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Renta Fija Corporativa Carteras, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.