Kutxabank Renta Fija Empresas, FI
Kutxabank Renta Fija Empresas, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1948. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 217,1 M€ y 1.026 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,23 % en 2025 y una rentabilidad del +2,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank Renta Fija Empresas, FI | ES0157354038 | 7,3451 | 217,1 M€ | 1.026 | 0,07 % | 0,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kutxabank Renta Fija Empresas, FI | +0,98 % | +2,34 % | +3,55 % | +3,27 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kutxabank Renta Fija Empresas, FI | 0,32 % | 0,16 % | 0,22 % | 0,45 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Francia 1,00 2027-05-25 | FR0013250560 | Bono | 14,21 % |
| Estado Francia 2,75 2027-03-24 | FR0129437598 | Activos | 4,94 % |
| Reino de Netherlands 2,34 2026-10-29 | NL00150742K1 | Activos | 3,66 % |
| Estado Alemania 2,00 2026-12-10 | DE000BU22072 | Bono | 3,45 % |
| Estado Finlandia 2,75 2028-07-04 | FI4000037635 | Bono | 3,24 % |
| Estado Francia 2,68 2027-05-20 | FR0129570638 | Activos | 2,69 % |
| KFW 2,38 2028-04-11 | DE000A383TD4 | Bono | 2,30 % |
| KFW 2,38 2027-08-05 | DE000A351Y94 | Bono | 2,30 % |
| Kutxaban Emprestitos 2,65 2026-11-04 | ES05134249G9 | Pagaré | 2,27 % |
| Estado Francia 2,66 2027-04-21 | FR0129570620 | Activos | 2,25 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 179 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 27,14 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 767 a 1.026.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Renta Fija Empresas, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.