Kutxabank Renta Global, FI
Kutxabank Renta Global, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 171. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 285,2 M€ y 70.619 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 1,12 % en 2025 y una rentabilidad del −0,98 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0114387006 | 21,6500 | 280,9 M€ | 70.375 | 0,30 % | 1,12 % |
| Clase Estandar | ES0114387030 | 20,2369 | 4,27 M€ | 244 | 0,74 % | 2,02 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | −0,41 % | −0,98 % | +3,65 % | +3,64 % | +1,54 % |
| Clase Estandar | −0,86 % | −1,87 % | +2,72 % | +2,71 % | +0,64 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 3,55 % | 3,95 % | 3,87 % | 4,86 % | 2,43 % |
| Clase Estandar | 3,55 % | 3,95 % | 3,87 % | 4,86 % | 2,43 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Index JP EUR | LU1708330235 | Participaciones | 18,70 % |
| Xtrackers II GL Gov | LU0378818131 | Participaciones | 18,24 % |
| JPM US AGG.BD i EUR | LU1432507090 | Participaciones | 12,78 % |
| BGF Global Governmen | LU0368232830 | Participaciones | 9,14 % |
| Fidelity USD Bon i A | LU1599147714 | Participaciones | 5,98 % |
| Amundi US Bond Ieur | LU1880402760 | Participaciones | 5,37 % |
| Amundi Em Local Cur | LU1880386625 | Participaciones | 4,39 % |
| SS Spdr BL.EM MK Loc | IE00BK8JH525 | Participaciones | 4,39 % |
| Schroder INT.SEL.A e | LU0291343597 | Participaciones | 2,84 % |
| Blackrock Emk Loc I2 | LU0473186707 | Participaciones | 2,37 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 12 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 75,62 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 69.583 a 70.619.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Renta Global, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.