Kutxabank RF Objetivo Sostenible, FI
Kutxabank RF Objetivo Sostenible, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5744. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 723,2 M€ y 98.131 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,52 % en 2025 y una rentabilidad del +0,13 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0156778005 | 6,4462 | 720,5 M€ | 98.074 | 0,22 % | 0,52 % |
| Clase Estandar | ES0156778013 | 6,3043 | 2,72 M€ | 57 | 0,55 % | 1,18 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +1,30 % | +0,13 % | +1,84 % |
| Clase Estandar | +0,96 % | −0,54 % | +1,13 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 4,69 % | 3,90 % | 4,59 % |
| Clase Estandar | 4,69 % | 3,90 % | 4,59 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Alemania 2,30 2033-02-15 | DE000BU3Z005 | Bono | 12,00 % |
| KFW 2,75 2033-02-14 | XS2586942448 | Bono | 10,45 % |
| Estado Alemania 2,50 2035-02-15 | DE000BU3Z047 | Bono | 9,44 % |
| Estado Alemania 3,07 2050-08-15 | DE0001030724 | Bono | 4,24 % |
| Estado Austria 1,85 2049-05-23 | AT0000A2Y8G4 | Bono | 4,09 % |
| KFW 3,25 2031-03-24 | XS2698047771 | Bono | 2,11 % |
| BNG Bank NV 2,75 2034-08-28 | XS2887172067 | Bono | 1,79 % |
| Abn Amro Bank NV 3,00 2031-02-25 | XS3009603831 | Bono | 1,75 % |
| C.A. Madrid 3,46 2034-04-30 | ES00001010M4 | Bono | 1,69 % |
| Caisse Francaise de 2,75 2031-10-03 | FR001400SXM8 | Bono | 1,63 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 103 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,47 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 96.196 a 98.131.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank RF Objetivo Sostenible, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.