Kutxabank RF Selección Carteras, FI
Kutxabank RF Selección Carteras, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5463. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 664,5 M€ y 95.042 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,91 % en 2025 y una rentabilidad del +2,55 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank RF Selección Carteras, FI | ES0184245001 | 6,4708 | 664,5 M€ | 95.042 | 0,40 % | 0,91 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kutxabank RF Selección Carteras, FI | +0,92 % | +2,55 % | +4,84 % | +7,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kutxabank RF Selección Carteras, FI | 0,93 % | 0,81 % | 1,53 % | 3,13 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Italia 1,30 2028-05-15 | IT0005246134 | Bono | 13,72 % |
| Estado España 0,65 2027-11-30 | ES00000128S2 | Bono | 4,26 % |
| Estado Italia 0,65 2027-10-28 | IT0005388175 | Bono | 4,01 % |
| Estado Mexico 1,35 2027-09-18 | XS2135361686 | Bono | 2,12 % |
| Coloplast Finance BV 2,25 2027-05-19 | XS2481287808 | Bono | 1,74 % |
| Banco Bilbao Vizcaya 0,50 2027-01-14 | XS2101349723 | Bono | 1,74 % |
| Abn Amro Bank NV 2,38 2027-06-01 | XS2487054004 | Bono | 1,70 % |
| Skandinavinska Ban-A 1,75 2026-11-11 | XS2478690931 | Bono | 1,69 % |
| National Bank Of Can 3,75 2028-01-25 | XS2579324869 | Bono | 1,68 % |
| Amprion Gmbh 3,45 2027-09-22 | DE000A30VPL3 | Bono | 1,24 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 210 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 59,80 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 96.163 a 95.042.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank RF Selección Carteras, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.