Kutxabank Transito, FI
Kutxabank Transito, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2359. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 168,1 M€ y 4.364 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,24 % en 2025 y una rentabilidad del +2,00 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank Transito, FI | ES0114235031 | 7,7541 | 168,1 M€ | 4.364 | 0,07 % | 0,24 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank Transito, FI | +0,88 % | +2,00 % | +3,37 % | +2,78 % | −0,82 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank Transito, FI | 0,04 % | 0,04 % | 0,10 % | 0,21 % | 0,06 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Francia 2,27 2026-08-05 | FR0129570539 | Activos | 29,58 % |
| Estado Austria 2,24 2026-08-27 | AT0000A3TF12 | Activos | 23,66 % |
| MEC.EUROP. de ESTAB. 2,22 2026-07-09 | EU000A4DMLU8 | Activos | 14,81 % |
| Estado España 2,05 2026-08-07 | ES0L02608070 | Letra | 11,19 % |
| Estado Francia 2,42 2026-09-16 | FR0129570562 | Activos | 5,91 % |
| Estado Belgica 2,39 2026-09-10 | BE0312816888 | Activos | 0,59 % |
| Estado España 2,02 2026-05-08 | ES0L02605084 | Letra | 0,00 % |
| Estado Francia 2,10 2026-06-17 | FR0128984012 | Activos | 0,00 % |
| MEC.EUROP. de ESTAB. 2,06 2026-03-05 | EU000A4DMLM5 | Activos | 0,00 % |
| MEC.EUROP. de ESTAB. 2,02 2026-02-05 | EU000A4DMLK9 | Activos | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 12 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,62 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.125 a 4.364.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Transito, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.