Lambda Universal, FI
Lambda Universal, FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5525. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 21,1 M€ y 126 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,92 % en 2025 y una rentabilidad del +7,64 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambda Universal, FI | ES0157626005 | 15,0402 | 21,1 M€ | 126 | 0,35 % | 0,92 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Lambda Universal, FI | +15,80 % | +7,64 % | +25,33 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Lambda Universal, FI | 12,72 % | 13,81 % | 10,79 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly | US5324571083 | Acciones | 6,21 % |
| Alphabet | US02079K3059 | Acciones | 5,41 % |
| Nvidia | US67066G1040 | Acciones | 5,14 % |
| T Rowe Price Global Investment | LU0133096981 | Participaciones | 4,71 % |
| Amazon | US0231351067 | Acciones | 4,05 % |
| Black Rock International | DE0005933923 | Participaciones | 3,85 % |
| Broadcom | US11135F1012 | Acciones | 3,76 % |
| Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | Acciones | 3,53 % |
| Facebook Inc | US30303M1027 | Acciones | 3,48 % |
| Bankinter SA | ES0113679I37 | Acciones | 3,46 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 54 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,69 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 120 a 126.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Lambda Universal, FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.