Magnus International Allocation, FI
Magnus International Allocation, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5072. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 11,4 M€ y 327 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,52 % en 2025 y una rentabilidad del +4,42 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus International Allocation, FI | ES0126969007 | 13,7813 | 11,4 M€ | 327 | 1,16 % | 1,52 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus International Allocation, FI | +5,37 % | +4,42 % | +11,59 % | +10,92 % | +12,71 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus International Allocation, FI | 10,80 % | 10,03 % | 7,80 % | 7,20 % | 7,90 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter 6,00 2049-06-30 | XS3099152756 | Renta fija | 3,64 % |
| Applied Materials | US0382221051 | Acciones | 2,99 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 2,28 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 2,20 % |
| Caceis 2,03 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 2,19 % |
| Eux | LU0248052804 | Participaciones | 2,06 % |
| Ishares MSCI All Cou | US4642881829 | Participaciones | 2,06 % |
| Invesco Physical MKT | IE00B43VDT70 | Acciones | 2,00 % |
| Lyxor MSCI EAST.E Ex | LU1900066462 | Participaciones | 1,97 % |
| Ibercaja Banco Sau 9,13 2049-04-25 | ES0844251019 | Renta fija | 1,88 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 87 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 12,08 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 279 a 327.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Magnus International Allocation, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.