Mi Cartera Gestión Flexible 2, FI
Mi Cartera Gestión Flexible 2, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5400. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.170 M€ y 148.567 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,19 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi Cartera Gestión Flexible 2, FI | ES0174895005 | 122,7170 | 1.170 M€ | 148.567 | 0,32 % | 1,19 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Mi Cartera Gestión Flexible 2, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Mi Cartera Gestión Flexible 2, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 2.11 2026-07-01 | ES00000123C7 | Repo | 6,72 % |
| Amundi Index MSCI Emergi | LU1437017350 | Participaciones | 6,67 % |
| Ubam Global High Yield | LU0569863755 | Participaciones | 5,55 % |
| Source Bloomberg Commodi | IE00BD6FTQ80 | Participaciones | 4,62 % |
| CGS FMS GL Evolution FRT | LU0501220262 | Participaciones | 4,41 % |
| Muzinich Funds Enhance | IE00BYXHR262 | Participaciones | 4,25 % |
| SICAV Oddo BHF Euro Cred | LU0628638032 | Participaciones | 3,99 % |
| JPM Europe Research Enha | IE00BF4G7183 | Participaciones | 3,99 % |
| Neuberger Berman Short D | IE00BDZRX185 | Participaciones | 3,98 % |
| Xtrackers MSCI Emerging | IE00BTJRMP35 | Participaciones | 3,68 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,49 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 143.864 a 148.567.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mi Cartera Gestión Flexible 2, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.