Mi Cartera Renta Fija Soberana, FI
Mi Cartera Renta Fija Soberana, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5415. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 688,9 M€ y 148.662 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,42 % en 2025 y una rentabilidad del +0,47 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi Cartera Renta Fija Soberana, FI | ES0107944003 | 91,3255 | 688,9 M€ | 148.662 | 0,17 % | 0,42 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi Cartera Renta Fija Soberana, FI | +1,17 % | +0,47 % | +1,32 % | +6,85 % | −2,78 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi Cartera Renta Fija Soberana, FI | 5,21 % | 4,15 % | 4,99 % | 7,57 % | 3,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| European Financi 2.50 2027-12-15 | EU000A2SCAQ2 | Renta fija | 2,29 % |
| Bundesobligation 1.90 2027-09-16 | DE000BU22106 | Renta fija | 2,18 % |
| Italy Buoni Ordi 2.70 2030-10-01 | IT0005654642 | Renta fija | 1,99 % |
| European Financi 0.00 2027-10-13 | EU000A1G0EK7 | Renta fija | 1,80 % |
| Spain Government 2.50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Renta fija | 1,74 % |
| Bundesobligation 0.00 2035-05-15 | DE0001102515 | Renta fija | 1,64 % |
| Luxembourg Gover 0.00 2026-11-13 | LU2076841712 | Renta fija | 1,59 % |
| Italy Buoni Ordi 3.45 2031-07-15 | IT0005595803 | Renta fija | 1,56 % |
| France Republic 2.75 2029-02-25 | FR001400HI98 | Renta fija | 1,55 % |
| Bundesobligation 2.20 2034-02-15 | DE000BU2Z023 | Renta fija | 1,50 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 172 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 20,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 143.976 a 148.662.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mi Cartera Renta Fija Soberana, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.