Mi Cartera RF Gobiernos Euro 1-3, FI
Mi Cartera RF Gobiernos Euro 1-3, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5933. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 350,4 M€ y 32.935 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi Cartera RF Gobiernos Euro 1-3, FI | ES0162632006 | 100,3672 | 350,4 M€ | 32.935 | 0,17 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Mi Cartera RF Gobiernos Euro 1-3, FI | +0,35 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Mi Cartera RF Gobiernos Euro 1-3, FI | 1,60 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bundesobligation 2.20 2027-03-11 | DE000BU22080 | Renta fija | 69,93 % |
| Spain Government 2.50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Renta fija | 13,28 % |
| France Republic 2.75 2029-02-25 | FR001400HI98 | Renta fija | 10,44 % |
| Spain Government 2.40 2028-05-31 | ES0000012O59 | Renta fija | 10,27 % |
| Bundesobligation 2.40 2028-10-19 | DE000BU25018 | Renta fija | 7,94 % |
| Italy Buoni Ordi 2.65 2028-06-15 | IT0005641029 | Renta fija | 7,51 % |
| Bundesobligation 1.90 2027-09-16 | DE000BU22106 | Renta fija | 7,30 % |
| Italy Buoni Ordi 2.10 2027-08-26 | IT0005657330 | Renta fija | 6,86 % |
| Bundesobligation 2.10 2028-03-15 | DE000BU22122 | Renta fija | 6,60 % |
| French Republic 0.75 2028-11-25 | FR0013341682 | Renta fija | 5,84 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 19,69 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 31.678 a 32.935.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mi Cartera RF Gobiernos Euro 1-3, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.