Mi Cartera RV Europa, FI
Mi Cartera RV Europa, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5428. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 432,5 M€ y 150.227 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,82 % en 2025 y una rentabilidad del +17,52 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi Cartera RV Europa, FI | ES0175186008 | 158,9754 | 432,5 M€ | 150.227 | 0,35 % | 0,82 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi Cartera RV Europa, FI | +7,18 % | +17,52 % | +5,06 % | +13,33 % | +24,57 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi Cartera RV Europa, FI | 15,38 % | 13,74 % | 9,91 % | 10,57 % | 12,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| HBX Group International PLC | GB00BNXJB679 | Acciones | 9,64 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 8,13 % |
| Astrazeneca PLC | GB0009895292 | Acciones | 3,88 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 3,28 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 3,10 % |
| Cie Financiere Richemont SA | CH0210483332 | Acciones | 3,03 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 2,99 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | Acciones | 2,87 % |
| Total SE | FR0000120271 | Acciones | 2,62 % |
| Airbus | NL0000235190 | Acciones | 2,51 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 61 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,93 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 144.057 a 150.227.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mi Cartera RV Europa, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.