Mi Cartera RV USA Advised BY, FI
Mi Cartera RV USA Advised BY, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5774. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.127 M€ y 150.009 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,54 % en 2025 y una rentabilidad del +10,36 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0162370003 | 172,1220 | 2.122 M€ | 149.867 | 0,22 % | 0,54 % |
| Clase Select | ES0162370011 | 169,6488 | 4,96 M€ | 142 | 0,74 % | 1,46 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +12,20 % | +10,36 % | +29,12 % |
| Clase Select | +11,62 % | +5,26 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 13,38 % | 19,78 % | 12,91 % |
| Clase Select | 13,38 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 7,61 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 6,85 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 4,99 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 3,89 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 3,63 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Acciones | 2,77 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 2,52 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | Acciones | 2,25 % |
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Acciones | 1,97 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 1,96 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 80 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,48 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 144.887 a 150.009.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mi Cartera RV USA Advised BY, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.