Mi Proyecto Santander 2025, FI
Mi Proyecto Santander 2025, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5554. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,75 M€ y 111 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,59 % en 2025 y una rentabilidad del +3,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi Proyecto Santander 2025, FI | ES0162773008 | 5,3438 | 6,75 M€ | 111 | 0,12 % | 0,59 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Mi Proyecto Santander 2025, FI | +3,16 % | +3,57 % | +6,66 % | +8,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Mi Proyecto Santander 2025, FI | 5,04 % | 3,63 % | 3,52 % | 4,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS ETF Barclays EUR T | LU0969639474 | Participaciones | 13,38 % |
| Lyxor ETF Euromts 1-3 y | LU1650487413 | Participaciones | 9,26 % |
| Ishares Sustainable Euro | IE000L2TO2T2 | Participaciones | 7,67 % |
| Xtrackers II Eurozone Go | LU0290357176 | Participaciones | 7,42 % |
| EUR Corporate Bond Resea | IE00BF59RX87 | Participaciones | 7,38 % |
| Candriam Sri Bond EUR Co | LU1313770965 | Participaciones | 6,95 % |
| Xtrackers II Eurozone Go | LU0290356954 | Participaciones | 6,85 % |
| Amundi Index Euro Agg Co | LU1437018168 | Participaciones | 6,17 % |
| Ishares Govt Bond 7-10 y | IE00B3VTN290 | Participaciones | 4,87 % |
| Invesco S And P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 4,74 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 24 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,94 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mi Proyecto Santander 2025, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.