Mi Proyecto Santander Smart, FI
Mi Proyecto Santander Smart, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5551. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,88 M€ y 111 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,72 % en 2025 y una rentabilidad del +10,87 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi Proyecto Santander Smart, FI | ES0162681003 | 7,0349 | 5,88 M€ | 111 | 0,17 % | 0,72 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Mi Proyecto Santander Smart, FI | +11,91 % | +10,87 % | +17,89 % | +15,92 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Mi Proyecto Santander Smart, FI | 12,59 % | 14,28 % | 9,42 % | 9,47 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Invesco S And P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 11,97 % |
| Hsbc S And P 500 Ucits | IE000JZ473P7 | Participaciones | 11,33 % |
| Ishares Core MSCI Europe | IE000MAO75G5 | Participaciones | 7,11 % |
| JPM Europe Research Enha | IE00BF4G7183 | Participaciones | 6,99 % |
| Ishares S And P 500 Swap | IE00BMTX1Y45 | Participaciones | 6,86 % |
| Amundi Index MSCI Europe | LU1437015735 | Participaciones | 6,79 % |
| DB X-Trackers MSCI Europ | LU0274209237 | Participaciones | 6,56 % |
| Spdr MSCI Europe Ucits e | IE00BKWQ0Q14 | Participaciones | 6,14 % |
| Xtrackers S And P 500 SW | LU0490618542 | Participaciones | 6,11 % |
| Lyxor S And P 500 Ucits | LU1135865084 | Participaciones | 5,72 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 21 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,10 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mi Proyecto Santander Smart, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.