MM Global, FI
MM Global, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5362. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,80 M€ y 171 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,57 % en 2025 y una rentabilidad del +3,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM Global, FI | ES0164107007 | 141,9306 | 5,80 M€ | 171 | 1,17 % | 1,57 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| MM Global, FI | +5,63 % | +3,38 % | +14,68 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| MM Global, FI | 7,68 % | 10,68 % | 6,76 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 5,49 % |
| Axa SA | FR0000120628 | Acciones | 5,29 % |
| Berkshire Hathaway | US0846707026 | Acciones | 5,21 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | Acciones | 4,56 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 4,43 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 3,71 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 3,48 % |
| Caceis 2,03 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 3,45 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 3,31 % |
| Apple Computers Inc | US0378331005 | Acciones | 3,28 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,00 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 175 a 171.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de MM Global, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.