Mutuafondo Transición Energetica, FI.
Mutuafondo Transición Energetica, FI. es un fondo de inversión de Mutuactivos, inscrito en la CNMV con el número 5468. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 56,6 M€ y 913 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase L) tuvo unos gastos totales del 0,86 % en 2025 y una rentabilidad del +27,75 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | ES0175812025 | 132,1461 | 32,8 M€ | 36 | 1,50 % | 0,86 % |
| Clase A | ES0175812009 | 131,2552 | 23,9 M€ | 877 | 1,79 % | 1,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase L | +21,59 % | +27,75 % | −7,00 % | −5,39 % |
| Clase A | +21,19 % | +26,95 % | −7,61 % | −6,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase L | 17,23 % | 14,56 % | 15,47 % | 18,37 % |
| Clase A | 17,23 % | 14,57 % | 15,46 % | 18,37 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| E.ON AG | DE000ENAG999 | Acciones | 8,15 % |
| Rwe AG | DE0007037129 | Acciones | 6,26 % |
| Dominion Resources Inc | US25746U1097 | Acciones | 6,07 % |
| Asm Lithography Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 4,98 % |
| Nextracker Inc-CL A | US65290E1010 | Acciones | 4,75 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | Acciones | 4,27 % |
| Edp Renovais SA | ES0127797019 | Acciones | 4,07 % |
| Elia Group SA/NV | BE0003822393 | Acciones | 3,99 % |
| Leonardo Spa | IT0001233417 | Acciones | 3,80 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 3,33 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 37 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,86 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 666 a 913.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mutuafondo Transición Energetica, FI.) y del informe periódico que Mutuactivos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.