Occident Bolsa Mundial, FI
Occident Bolsa Mundial, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3766. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 16,6 M€ y 831 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,55 % en 2025 y una rentabilidad del +3,06 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occident Bolsa Mundial, FI | ES0116881030 | 23,0861 | 16,6 M€ | 831 | 0,99 % | 2,55 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Occident Bolsa Mundial, FI | +13,62 % | +3,06 % | +18,40 % | +9,58 % | +21,71 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Occident Bolsa Mundial, FI | 12,09 % | 14,40 % | 10,50 % | 9,40 % | 8,90 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 ESG | IE00BKS7L097 | Participaciones | 9,23 % |
| Invesco Nasdaq-100 e | IE000COQKPO9 | Participaciones | 9,01 % |
| Ishares MSCI World e | IE00BFNM3J75 | Participaciones | 7,79 % |
| Invesco Pan European | LU1625225310 | Participaciones | 6,57 % |
| Ishares S&P Growth e | US4642873099 | Participaciones | 6,45 % |
| Ishares S&P 500 Valu | US4642874089 | Participaciones | 5,63 % |
| Jpmf Inv-Glob Div-IA | LU0329203813 | Participaciones | 5,04 % |
| Threadneedle America | LU1878469359 | Participaciones | 4,61 % |
| Ssga Funds | US78467X1090 | Participaciones | 3,91 % |
| Ishares MSCI Em ESG | IE00BHZPJ239 | Participaciones | 3,80 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,49 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 865 a 831.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Occident Bolsa Mundial, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.