Occident Emergentes, FI
Occident Emergentes, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4879. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,95 M€ y 205 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 3,23 % en 2025 y una rentabilidad del +11,23 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occident Emergentes, FI | ES0116882004 | 14,7502 | 6,95 M€ | 205 | 0,99 % | 3,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Occident Emergentes, FI | +24,15 % | +11,23 % | +9,69 % | +0,26 % | +7,37 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Occident Emergentes, FI | 19,03 % | 13,94 % | 11,56 % | 9,92 % | 12,61 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares MSCI Em Imi | IE00BFNM3P36 | Participaciones | 10,14 % |
| Jpmorgan Korea Eq | LU0301639745 | Participaciones | 8,35 % |
| Ishares MSCI Em ESG | IE00BHZPJ239 | Participaciones | 8,33 % |
| Ishares Core MSCI Em | IE00BKM4GZ66 | Participaciones | 7,76 % |
| Xtrackers MSCI Taiwa | LU0292109187 | Participaciones | 7,42 % |
| Schroder Isf Asian | LU0326949186 | Participaciones | 5,60 % |
| Baillie Gifford Word | IE00BW0DJK52 | Participaciones | 4,92 % |
| DWS Invest Latin Ame | LU1982200781 | Participaciones | 4,05 % |
| Fidelity Asian Small | LU1261430877 | Participaciones | 4,01 % |
| Allianz China A-Shar | LU1997245250 | Participaciones | 3,98 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 27 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 217 a 205.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Occident Emergentes, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.