Occident Patrimonio, FI
Occident Patrimonio, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2689. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9,24 M€ y 689 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,42 % en 2025 y una rentabilidad del +4,93 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occident Patrimonio, FI | ES0116903032 | 19,1376 | 9,24 M€ | 689 | 1,12 % | 2,42 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Occident Patrimonio, FI | +6,24 % | +4,93 % | +8,19 % | +7,25 % | +4,61 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Occident Patrimonio, FI | 6,34 % | 7,23 % | 5,15 % | 5,21 % | 5,86 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| J.P.MORGAN 2,95 2026-10-01 | US46625HRV41 | Renta fija | 4,53 % |
| BMW Intl Invest BV 3,13 2029-07-22 | XS2982332400 | Bono | 4,32 % |
| Caterpillar Inc | US1491231015 | Acciones | 2,93 % |
| Netflix Inc 4,38 2026-11-15 | US64110LAN64 | Renta fija | 2,85 % |
| Procter & Gamble Co 2,45 2026-11-03 | US742718ER62 | Renta fija | 2,81 % |
| Enel Spa 3,88 2029-03-09 | XS2531420656 | Renta fija | 2,23 % |
| Arcelor Mittal 4,88 2026-09-26 | XS2537060746 | Renta fija | 2,22 % |
| BNP Paribas SA 3,63 2029-09-01 | FR001400CFW8 | Bono | 2,20 % |
| Netflix Inc 3,63 2027-05-15 | XS1821883102 | Renta fija | 2,19 % |
| L'Oreal SA 2,50 2027-11-06 | FR001400TT34 | Renta fija | 2,15 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 72 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,62 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 718 a 689.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Occident Patrimonio, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.