Occident Renta Fija, FI
Occident Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2687. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 12,6 M€ y 867 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,62 % en 2025 y una rentabilidad del +2,04 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occident Renta Fija, FI | ES0116889033 | 12,0584 | 12,6 M€ | 867 | 0,25 % | 0,62 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Occident Renta Fija, FI | +0,61 % | +2,04 % | +3,40 % | +2,81 % | −0,86 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Occident Renta Fija, FI | 1,31 % | 0,57 % | 0,54 % | 0,83 % | 0,20 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ibm Corp 1,25 2027-01-29 | XS1945110606 | Renta fija | 4,59 % |
| Nasdaq Inc 1,75 2029-03-28 | XS1843442622 | Renta fija | 4,45 % |
| Enel Spa 3,88 2029-03-09 | XS2531420656 | Renta fija | 4,07 % |
| Danone SA 3,71 2029-11-13 | FR001400LY92 | Renta fija | 4,07 % |
| L'Oreal SA 2,50 2027-11-06 | FR001400TT34 | Renta fija | 3,96 % |
| Goldman Sachs 1,63 2026-07-27 | XS1458408561 | Renta fija | 3,95 % |
| Moody's Corp 1,75 2027-03-09 | XS1117298163 | Renta fija | 3,93 % |
| Berkshire Hathaway 2,15 2028-03-15 | XS1380334224 | Renta fija | 3,90 % |
| Sanofi 1,13 2028-04-05 | FR0013144003 | Renta fija | 3,85 % |
| Bankinter 0,63 2027-10-06 | ES0213679JR9 | Renta fija | 3,84 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 40 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 884 a 867.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Occident Renta Fija, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.