Olympus Equity Europe, FI
Olympus Equity Europe, FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5795. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,3 M€ y 336 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,51 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0167385006 | 13,7674 | 16,0 M€ | 314 | 1,43 % | 1,51 % |
| L | ES0167385014 | 14,0973 | 2,31 M€ | 22 | 1,03 % | 0,70 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| A | 0,00 % |
| L | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| A | 0,00 % |
| L | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 20,21 % |
| DB X-Trackers | LU0328475792 | Participaciones | 8,66 % |
| Asm Lithography Holding | NL0010273215 | Acciones | 3,69 % |
| Hsbc Holdings | GB0005405286 | Acciones | 2,24 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 1,31 % |
| Nestle | CH0038863350 | Acciones | 1,24 % |
| Astrazeneca Group | GB0009895292 | Acciones | 1,23 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 1,22 % |
| Abb LTD | CH0012221716 | Acciones | 1,16 % |
| Total SA | FR0000120271 | Acciones | 1,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 146 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,23 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 332 a 336.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Olympus Equity Europe, FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.