Optimus Global 30, FI
Optimus Global 30, FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5922. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 15,9 M€ y 211 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,30 % en 2025 y una rentabilidad del +1,95 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0167475005 | 10,4562 | 12,6 M€ | 184 | 0,66 % | 1,30 % |
| Clase L | ES0167475013 | 10,5633 | 3,28 M€ | 27 | 0,36 % | 0,70 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +3,26 % | +1,95 % |
| Clase L | +3,57 % | +2,61 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 5,75 % | 5,49 % |
| Clase L | 5,75 % | 5,50 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Blackrock (Ie) | IE00B4L5Y983 | Participaciones | 10,34 % |
| Spdrs Europe | IE00BFY0GT14 | Participaciones | 9,76 % |
| Black Rock Inc | IE00BF11F565 | Participaciones | 9,45 % |
| JPM Asset Manegement | IE00BF59RX87 | Participaciones | 9,45 % |
| Vanguard Group | IE00BGYWSV06 | Participaciones | 6,18 % |
| UBS ETF SICAV | LU1048315086 | Participaciones | 5,77 % |
| Black Rock Inc | IE00BYXYYP94 | Participaciones | 5,75 % |
| Xtrackers | IE00BJ0KDQ92 | Participaciones | 4,77 % |
| Hsbc ETF PLC | IE000UQND7H4 | Participaciones | 4,57 % |
| Vanguard Group | IE00BGYWFK87 | Participaciones | 4,48 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 21 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 15,13 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 227 a 211.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Optimus Global 30, FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.