Principium,FI
Principium,FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2296. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 22,7 M€ y 147 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,99 % en 2025 y una rentabilidad del +4,49 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0178016038 | 17,4180 | 13,5 M€ | 123 | 0,49 % | 0,99 % |
| Clase Z | ES0178016004 | 18,1013 | 9,16 M€ | 24 | 0,30 % | 0,59 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +1,46 % | +4,49 % | +4,65 % |
| Clase Z | +1,65 % | +4,90 % | +5,07 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 3,11 % | 3,21 % | 2,89 % |
| Clase Z | 3,13 % | 3,17 % | 2,89 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| National Grid Transc 3,875 2029-01-16 | XS2575973776 | Bonos | 2,70 % |
| Microsoft CORP. 1,200 2026-08-08 | US594918BR43 | Bonos | 2,48 % |
| Volkswagen 0,875 2028-09-22 | XS2234567233 | Bonos | 2,47 % |
| Abn Amro 2,750 2029-06-04 | XS3083189319 | Bonos | 2,19 % |
| Abertis 3,125 2030-07-07 | XS3111813948 | Bonos | 2,18 % |
| Centrica 4,375 2029-03-13 | XS0753789980 | Bonos | 2,02 % |
| Apple Computer Inc 1,500 2027-06-20 | US037833CX61 | Bonos | 1,91 % |
| Verizon Communicatio 1,937 2029-02-08 | US92343VES97 | Bonos | 1,89 % |
| Enbw International F 3,850 2030-05-23 | XS2722717472 | Bonos | 1,81 % |
| Medtronic Inc 3,650 2029-10-15 | XS2834367646 | Bonos | 1,80 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 127 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 14,94 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 128 a 147.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Principium,FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.