R3 Global Allocation, FI
R3 Global Allocation, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5914. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 7,95 M€ y 113 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,95 % en 2025 y una rentabilidad del +9,81 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 Global Allocation, FI | ES0172586002 | 1,1463 | 7,95 M€ | 113 | 0,45 % | 1,95 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| R3 Global Allocation, FI | +7,73 % | +9,81 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| R3 Global Allocation, FI | 13,00 % | 12,64 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| JPM F Japan Eq | LU0329206246 | Participaciones | 7,07 % |
| Nomura Funds Ireland | IE00B76RRL37 | Participaciones | 5,17 % |
| Lm-Cap | IE00B7VSHL18 | Participaciones | 5,12 % |
| Capital Group Invest | LU1379000414 | Participaciones | 5,07 % |
| Alger SICAV - The Al | LU1339879246 | Participaciones | 4,73 % |
| Robeco Bp Us Prem Eq | LU0320897043 | Participaciones | 4,60 % |
| JPMorgan US Advantag | LU0360484769 | Participaciones | 4,56 % |
| BlackRock Global Fun | LU0329591993 | Participaciones | 4,55 % |
| FrankTempleton US Op | LU0316494474 | Participaciones | 4,54 % |
| AB Amer Grwth-C Cap | LU0511403627 | Participaciones | 4,37 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,61 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 111 a 113.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de R3 Global Allocation, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.