Santander Gestión Global Crecimiento, FI
Santander Gestión Global Crecimiento, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4251. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.305 M€ y 61.184 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase S) tuvo unos gastos totales del 1,44 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase S | ES0175835000 | 118,6992 | 2.200 M€ | 51.826 | 0,57 % | 1,44 % |
| Clase Aj | ES0175835018 | 116,7123 | 90,9 M€ | 8.682 | 0,57 % | 1,44 % |
| Clase MJ | ES0175835026 | 126,9329 | 11,0 M€ | 660 | 0,57 % | 1,44 % |
| Clase Cartera | ES0175835042 | 140,1574 | 1,80 M€ | 9 | 0,14 % | 0,41 % |
| Clase Ace | ES0175835059 | 140,1379 | 1,58 M€ | 7 | 0,14 % | 0,43 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase S | +2,57 % |
| Clase Aj | +2,57 % |
| Clase MJ | +2,57 % |
| Clase Cartera | +3,01 % |
| Clase Ace | +3,01 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase S | 4,54 % |
| Clase Aj | 4,54 % |
| Clase MJ | 4,54 % |
| Clase Cartera | 4,54 % |
| Clase Ace | 4,54 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Renta Fija Gobiernos EUR | ES0128523000 | Participaciones | 18,47 % |
| Santander Renta Fija Pri | ES0175164013 | Participaciones | 10,76 % |
| Schroder Isf Euro Corpor | LU1078767826 | Participaciones | 3,37 % |
| Invesco S And P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 3,14 % |
| Morgan Stanley Investmen | LU0360483100 | Participaciones | 2,88 % |
| Santander Renta Fija,FI | ES0146133055 | Participaciones | 2,87 % |
| R Co Conviction Credit S | FR001400LJ67 | Participaciones | 2,81 % |
| Ishares High Yield Cor | IE00BF3N7102 | Participaciones | 2,66 % |
| Lyxor S And P 500 Ucits | LU1135865084 | Participaciones | 2,50 % |
| SPB RF Corto Plazo FI | ES0112793015 | Participaciones | 2,07 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 103 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,53 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 63.536 a 61.184.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Gestión Global Crecimiento, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.