Rural 2027 Garantía Bolsa, FI
Rural 2027 Garantía Bolsa, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5358. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 25,6 M€ y 757 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,52 % en 2025 y una rentabilidad del +15,28 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural 2027 Garantía Bolsa, FI | ES0119258004 | 353,0520 | 25,6 M€ | 757 | 0,22 % | 0,52 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural 2027 Garantía Bolsa, FI | +2,92 % | +15,28 % | +5,12 % | +6,05 % | −2,35 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural 2027 Garantía Bolsa, FI | 4,85 % | 4,73 % | 3,98 % | 4,45 % | 2,67 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bono del Estado 1,45% 311027 | ES0000012A89 | — | 51,58 % |
| Xunta de Galicia 0,084% 300727 | ES0001352592 | — | 18,82 % |
| Junta Castilla y Leon 1,87% 221127 | ES0001351503 | — | 11,72 % |
| Instituto Credito Oficial 3,05% 311027 | XS2586947082 | — | 0,99 % |
Las 4 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 4 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 783 a 757.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural 2027 Garantía Bolsa, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.