Rural 2028 Garantía, FI
Rural 2028 Garantía, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5820. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 60,8 M€ y 1.506 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,61 % en 2025 y una rentabilidad del +2,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural 2028 Garantía, FI | ES0134937004 | 321,1909 | 60,8 M€ | 1.506 | 0,27 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Rural 2028 Garantía, FI | +0,20 % | +2,18 % | +4,58 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Rural 2028 Garantía, FI | 1,79 % | 1,53 % | 2,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bono del Estado 1,4% 300428 | ES0000012B39 | — | 24,50 % |
| Bono del Estado 1,40% 300728 | ES0000012B88 | — | 23,55 % |
| Bono del Estado 0,00% 310128 | ES0000012I08 | — | 19,70 % |
| Comunidad Madrid 0,16% 300728 | ES00001010G6 | — | 9,89 % |
| Xunta de Galicia 0,268% 300728 | ES0001352618 | — | 6,11 % |
| Efsf 2,375% 110428 | EU000A2SCAE8 | — | 3,27 % |
| Caisse D´Amort Dette Soc Cero 250228 | FR00140002P5 | — | 2,93 % |
| KFW 2,75% 150328 | DE000A30VUK5 | — | 2,88 % |
| Instituto Credito Oficial 2,65% 310128 | XS2538778478 | — | 1,65 % |
| Caisse D´Amort Dette Soc 3% 250528 | FR001400F5U5 | — | 0,66 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 13 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,29 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.535 a 1.506.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural 2028 Garantía, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.