Rural 4 Garantía Renta Fija, FI
Rural 4 Garantía Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5347. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 55,1 M€ y 1.576 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,46 % en 2025 y una rentabilidad del +2,40 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural 4 Garantía Renta Fija, FI | ES0174074007 | 302,8548 | 55,1 M€ | 1.576 | 0,20 % | 0,46 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural 4 Garantía Renta Fija, FI | +0,28 % | +2,40 % | +2,73 % | +5,69 % | −2,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural 4 Garantía Renta Fija, FI | 1,78 % | 1,52 % | 2,52 % | 5,13 % | 2,70 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bono del Estado 1,4% 300428 | ES0000012B39 | — | 69,32 % |
| Comunidad Canaria 0,25% 300728 | ES0000093445 | — | 10,32 % |
| Comunidad Foral Navarra 2,128% 190228 | ES0001353392 | — | 9,06 % |
| Comunidad Madrid 1,773% 300428 | ES0000101875 | — | 5,38 % |
| Xunta de Galicia 0,268% 300728 | ES0001352618 | — | 3,97 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 1,07 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 0,00 % |
Las 7 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 7 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,97 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.607 a 1.576.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural 4 Garantía Renta Fija, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.