Rural Ahorro Plus, FI
Rural Ahorro Plus, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 3501. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 394,2 M€ y 2.955 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 0,56 % en 2025 y una rentabilidad del +2,04 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0174305039 | 7.555,79 | 393,7 M€ | 2.954 | 0,25 % | 0,56 % |
| Clase Cartera | ES0174305005 | 7.783,41 | 0,55 M€ | 1 | 0,05 % | 0,16 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +0,61 % | +2,04 % | +3,24 % | +2,58 % | −0,70 % |
| Clase Cartera | +0,81 % | +2,45 % | +3,65 % | +3,04 % | −0,30 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 0,72 % | 0,38 % | 0,44 % | 0,80 % | 0,32 % |
| Clase Cartera | 0,72 % | 0,38 % | 0,44 % | 0,81 % | 0,32 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| European Union 2% 041027 | EU000A3K4DS6 | — | 7,42 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,70% 151027 | IT0005622128 | — | 4,70 % |
| Bono del Estado 2,50% 310527 | ES0000012M77 | — | 4,44 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,10% 260827 | IT0005657330 | — | 4,03 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,45% 150727 | IT0005599904 | — | 3,34 % |
| KFW 2,75% 011027 | DE000A383B10 | — | 3,27 % |
| Instituto Credito Oficial 3,05% 311027 | XS2586947082 | — | 2,89 % |
| Bono del Estado 0,8% 300727 | ES0000012G26 | — | 2,73 % |
| Kommuninvest I Sverige 3% 150927 | XS2830444324 | — | 2,68 % |
| Landwirtsch Rentenbank 0% 220927 | XS2233120554 | — | 2,30 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 251 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 15,85 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.466 a 2.955.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Ahorro Plus, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.